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[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 重庆高新技术产业开发区管理委员会
[ 成文日期 ] 2020-11-02 [ 发布日期 ] 2020-11-02

重庆师范大学附属初级中学2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。学校的职能职责为提高学生综合素质,促进初中教育发展,为学生提供相关社会服务,为学生在将来继续受教育及参与社会生活提供必要的基础社会、文化知识,承担依法治校、维护校园公共安全、校园食品安全、校园公共卫生等工作。

(二)机构设置。学校部门设置有行政办公室、教务处、德育处、后勤服务中心等部门。

(三)单位构成。重庆师范大学附属初级中学校位于重庆高新区大学城至德路10号,是重庆高新区与重庆师范大学联合举办的一所年轻的公办中学。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计882.00万元,支出总计882.00万元。收支较上年决算数减少1,528.57万元、下降63.41%,主要原因是2018年拨款2000万元校园维修专项资金未使用,在2019年退回该笔拨款 。

2.收入情况。2019年度收入合计882.00万元,较上年决算数减少1,528.57万元,下降63.41%,主要原因是2018年拨款2000万元校园维修专项资金未使用,在2019年退回该笔拨款。其中:财政拨款收入871.02万元,占98.76%;其他收入10.98万元,占1.24%。

3.支出情况。2019年度支出合计882.00万元,较上年决算数减少1,528.57万元,下降63.41%,主要原因是2018年拨款2000万元校园维修专项资金未使用,在2019年退回该笔拨款。其中:基本支出435.74万元,占49.40%;项目支出446.25万元,占50.60%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位是零基预算。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计871.02万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少1,539.55万元,下降63.87%。主要原因是2018年拨款2000万元校园维修专项资金未使用,在2019年退回该笔拨款。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入871.02万元,较上年决算数减少1,539.55万元,下降63.87%。主要原因是2018年拨款2000万元校园维修专项资金未使用,在2019年退回拨款。较年初预算数增加480.87万元,增长123.25%。主要原因是2019年年中追加项目专项经费支出预算400多万元。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出871.02万元,较上年决算数减少1,539.55万元,下降63.87%。主要原因是2018年拨款2000万元校园维修专项资金未使用,在2019年退回该笔拨款。较年初预算数增加480.87万元,增长123.25%。主要原因是2019年年中追加项目专项经费支出400多万元。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位是零基预算。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出830.46万元,占95.34%,较年初预算数增加558.52万元,增长205.38%,主要原因是2019年年中追加专项项目经费支出400多万元。

(2)社会保障与就业支出18.16万元,占2.08%,较年初预算数减少50.02万元,下降73.36%,主要原因是在预算时预算了临聘教师的有关支出,实际支出只核算在编教师。

(3)卫生健康支出7.34万元,占0.84%,较年初预算数减少14.77万元,下降66.80%,主要原因是在预算时预算了临聘教师的有关支出,实际支出只核算在编教师。

(4)住房保障支出15.05万元,占1.73%,较年初预算数减少12.87万元,下降46.10%,主要原因是在预算时预算了临聘教师的有关支出,实际支出只核算在编教师。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出424.77万元。其中:人员经费196.48万元,较上年决算数增加118.66万元,增长152.48%,主要原因是在2019年有新增教师,并且2018年只有半年的人员经费支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费228.28万元,较上年决算数增加133.55万元,增长140.98%,主要原因是2018年只有半年的公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、维修(护)费、劳务费、水费、电费等支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

本单位2019年度未发后“三公”经费支出。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门对学校运动场工程1个项目开展了绩效自评,以填报目标自评表形式开展自评,涉及资金11.2万元,从评价情况来看,形成了分工合作、职责明确、协调运转的良好工作环境,保障了师生的健身、运动场地。

(二)绩效自评结果。学校运动场地项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好。项目全年预算数为11.2万元,执行数为11.2万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是要求施工单位按照设计方案进行施工,二是学校派专人对施工单位进行施工管理,学校财务对项目经费的支出实施管理。发现的问题及原因,一是施工单位由于天气原因,施工进度有一定的延期。下一步改进措施,一是平时多与施工单位沟通,二是及时发现问题早作处理,及时解决以保证工程按时完工。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-65912333。

附件下载:

重庆师范大学附属初级中学.xls

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