[ 索引号 ] 1150010700927688xm/2020-00822 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 重庆高新技术产业开发区管理委员会 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2020-11-02 [ 发布日期 ] 2020-11-02

白市驿镇第二小学校2019年度部门决算情况说明

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一、部门基本情况

(一) 职能职责。贯彻执行党和国家的教育方针和上级教育行政部门制定的各项教育法规,政策;制定教育事业发展规划和年度计划,指导并协调规划,计划的实施。

(二) 机构设置。全校在职在编的教师118人,其中请产假2人,退休教师89人。学校内设机构包括:校长室,书记室,教导处,后勤处,德育处、财务室。

(三)单位构成。学校2019年部门决算汇总公开单位构成包括:  重庆市九龙坡区白市驿镇第二小学校本级

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计3,069.34万元,支出总计3,069.34万元。收支较上年决算数增加156.35万元、增长5.37%,主要原因是1、学校增加了教学人员,财政增拨了人员经费。2、学校加大了教学硬件设施建设的投入。

2.收入情况。2019年度收入合计3,030.27万元,较上年决算数增加165.77万元,增长5.79%。其中:财政拨款收入2,979.33万元,占98.32%;事业收入50.95万元,占1.68%。此外,年初结转和结余39.06万元。

3.支出情况。2019年度支出合计3,046.39万元,较上年决算数增加172.46万元,增长6.00%。其中:基本支出2,847.60万元,占93.47%;项目支出198.78万元,占6.53%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余22.95万元,较上年决算数减少16.11万元,下降41.24%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3,018.39万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加155.00万元,增长5.41%。主要原因是1、学校增加了教学人员,财政增拨了人员经费。2、学校加大了教学硬件设施建设的投入。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,974.33万元,较上年决算数增加164.43万元,增长5.85%。主要原因是1、学校增加了教学人员,财政增拨了人员经费。较年初预算数增加255.64万元,增长9.40%。主要原因是根据上级文件要求对预算进行了调整。此外,年初财政拨款结转和结余39.06万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,990.44万元,较上年决算数增加171.11万元,增长6.07%。主要原因是学校加大了教学硬件设施建设的投入。较年初预算数增加271.75万元,增长10.00%。主要原因是1、学校增加了教学人员,人员经费增加。2、学校加大了教学硬件设施建设的投入。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余22.95万元,较上年决算数减少16.11万元,下降41.24%。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面: 

(1)教育支出2,225.39万元,占74.42%,较年初预算数增加266.57万元,增长13.61%。

(2)社会保障与就业支出437.04万元,占14.61%,较年初预算数增加14.17万元,增长3.35%。

(3)卫生健康支出131.09万元,占4.38%,较年初预算数减少11.24万元,下降7.90%。

(4)住房保障支出196.92万元,占6.58%,较年初预算数增加2.26万元,增长1.16%。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出2,796.65万元。其中:人员经费2,256.47万元,较上年决算数减少12.90万元,下降0.57%,主要原因是在职人员退休,新进人员工资差距。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费540.19万元,较上年决算数增加26.21万元,增长5.10%。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入5.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。本年支出5.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计2.69万元,较年初预算数减少0.31万元,下降10.33%。较上年支出数增加1.34万元,增长99.26%,主要原因是公务用车车况陈旧,维护成本增加。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2019年度未发生因公出国(境)费用支出。

本单位2019年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费2.69万元,主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.31万元,下降10.33%。较上年支出数增加1.34万元,增长99.26%,主要原因是务用车车况陈旧,维护成本增加。

本单位2019年度未发生公务接待费用支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.69万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于公务外出,应急保障。单价50万元(含)以上通用设备2台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额2.37万元,其中:政府采购货物支出2.37万元、政

府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购学校班班通设备。

 五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

我校严格执行区财政局关于预算管理工作的相关精神,在编制预算时就精打细算,力争使年初预算精确化,精细化。在预算的执行过程中,严格按照预算项目使用预算经费,不超范围使用。追加和核减预算经费都经过区教委、区财政局审核通过,严格执行预算管理制度。

(二)绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

项目资金绩效目标自评表

(2019年度)

专项(项目)名称

设备配置

联系人及电话

何涛13883407408

主管部门

区教委

实施单位

重庆标迈商贸有限公司

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

12.8

总量

12.8

100.0%

其中:财政资金

12.8

其中:财政资金

12.8

100.0%

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

学校网络及广播系统改造购买设备,改善办学条件、改善 办公条件,满足学校教育教学发展需要,进一步提高教育教学水平,满足学生、社会公众对学校教育的期望。

学校网络及广播系统改造购买设备,改善办学条件、改善 办公条件,满足学校教育教学发展需要,进一步提高教育教学水平,满足学生、社会公众对学校教育的期望

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明

资金到位

12.8万

12.8万

100.0%

资金执行

12.8万

12.8万

100.0%

数量指标

1套

1套

100.0%

说明

制表人

李德军

财务分管领导

邓朝彦

设备配置项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况好。项目全年预算数为12.8万元,执行数为12.8万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是整更换设备后,学校的各项活动得到了保障。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68689562

附件下载:

重庆市九龙坡区白市驿镇第二小学校.xls

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